Sổ quỹ
Mỗi dòng mang số phiếu gốc. Tiền trả trên hóa đơn, phiếu nhập, phiếu trả hàng hiện ở đây nhưng chỉ sửa ở phiếu gốc.
Số dư tiền mặt âm 350.000 đ lúc 08:10 — có thể do nhập sai thứ tự. Phiếu chi PC26-00027 lập trước các hóa đơn thu tiền buổi sáng. Không chặn lưu, nhưng nên kiểm lại giờ và quỹ của phiếu chi này.
Số dư đầu ngày2.050.000đCuối ngày hôm trước
Tổng thu3.920.000đ3 dòng
Tổng chi2.400.000đ1 dòng
Số dư cuối ngày3.570.000đĐếm két phải khớp số này
| Giờ | Số phiếu | Loại | Đối tác / người nộp, nhận | Nội dung | Thu | Chi | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu ngày | 2.050.000 | ||||||
| 08:10 | PC26-00027 | Vận chuyển, bốc xếp | Xe tải anh Bảy | Cước chở bồn Sơn Hà và ống Bình Minh | 2.400.000 | −350.000 | |
| 09:20 | HD26-00860 tiền của phiếu gốc | Bán hàng | Khách lẻ | Khách trả trên hóa đơn | 1.280.000 | 930.000 | |
| 10:02 | HD26-00866 tiền của phiếu gốc | Bán hàng | Anh Sơn thợ nước | Khách trả trên hóa đơn | 640.000 | 1.570.000 | |
| 11:15 | PT26-00079 | Thu nợ khách | Thợ Toàn | Thợ Toàn trả nợ | 2.000.000 | 3.570.000 | |
| 4 dòng · dòng hủy giữ lại cạnh dòng gốc để số khớp với két | 3.920.000 | 2.400.000 | 3.570.000 | ||||